姓名：祝解树 联系电话：1380177340 联系地址：天宝西路248弄 一、创办企业的基本情况： 1、 企业名称：帮帮中山副食品配送服务社 2、 行业类型：配送 行业发展前景：随着国民经济快速发展，人民生活水平不断提高，宾馆、饭店大量涌现，所以配送行业有着不可估量的发展前景。 3、 组织形式：非正规劳动组织 选择该组织形式的理由：由于刚起步，该组织优惠政策较多，有利于我发展。打好基础若干年后，把该行业发展壮大。 4、 主要产品（服务）和经营范围：经营配送，宾馆、饭店、火锅店的蔬菜、干货及各种副食品。 5、 创业者个人情况：年龄 46岁 性别 男 文化程度：高中 本人熟悉副食品，有一定的进货渠道，以前长期从事食品行业，做过销售经理，善于与人沟通，广交朋友，有组织能力，能吃苦耐劳。 6、 创业基本条件：项目选择副食品配送，非正规劳动组织，一切手续已全部办妥，等待执照。资金投入30万，自筹。场地租赁位于中山北路2139弄30号交通便利，由于商辅属于弄式，租金较低。 7、 目前存在的困难和打算：配送行业品种多，利润薄，饭店坏帐有一定风险，资金投入大，所以要把困难想得多些，定期和不断走访客户要对情况早发现，早处理，把坏帐率降到最低，加强法律学习，对员工进行业务培训。 二、项目的市场分析： 选择项目的理由：随着国家经济发展，人民生活水平提高，越来越多的市民选择了走进饭店消费，所以上海市各个区域开设了许许多多饭店、火锅店生意火爆。本人对食品行业比较了解，长期从事食品行业，所以有许许多多理由选择该项目。 选择场地的理由：中山北路是上海道路通行的纽带，客流量非常大，又是非人口密集区，消费层次较高，周围又有宾馆、饭店、火锅店较多的集中区域，我选择弄式商铺价位低，交通非常便利。 市场调查基本情况：半径500米范围内，居民区800户左右，空置房大约500户，大、中型饭店万家，小饭店20家，火锅店约8家。半径1000米范围内，居民1500户，大、中型饭店5家，小饭店、火锅店约40家。半径2000米范围内，居民3000户，大、中型饭店12家，小饭店、火锅店60家左右。根据每户3口之家，固定人口约1万6仟余人，加之走亲访友，到饭店、火锅店人数约2000人次。平均消费20元估计4万余元。我所产品可销售额约4000元。人为因素考虑约1000元，全市销售可约达每日3仟元，月销售9万元，考虑淡季因素，平均月销售7万元，应该是没有什么问题。饭店、火锅店是我销售的主要目标。 目标客户分析：虽然周围居民密集，但居民习惯农贸市场和超市购买，所以我把宾馆、饭店、火锅店作为配送客户，这些客户用量大品种多，半径1公里范围内饭店、火锅店较多，要力求稳定这些客户，然后向全市发展，这些客户对副食品需求量非常大，这要及时送货，价格适中，应该讲这些客户是我理想中的客户。 竞争对手分析：根据详细调查，目前比较小的饭店都是自己采购，而一般小饭店、火锅店都是外来人员无证经营进行配送。如果饭店急需都是到附近农贸市场自行采购。所以我有较大竞争优势。首先我有正规经营手续及时配送。如碰到急需也只要一只电话我可以在最短时间内及时送到，服务到位。 产品（服务）的市场定位：品种多样化，以中、低价位品种为主，以大众化品种为依托，不断挖掘新品种。以中、小型饭店、火锅店打入缺口，不断发展新客户，以灵活多样的服务方式，保质保量，按客户要求及时供货。 三、市场营销： 产品（服务） 特点 价格 成本价 销售价 海椒 颜色鲜艳，火锅店、麻辣汤底料不可缺少的底料。 6.50元 8.50元 辣椒糊 辣、鲜红，可作底料；也可以制作调料、麻辣汤底料 4.50元 6.00元 野菜 鲜、脆、嫩、营养丰富、可冷拌、炒及火锅主食。 5.00元 7.00元 促销方式：不断推出新品种，特别是野菜系列。因市场还没有出现，做好宣传工作。从营养加工工艺上做文章，可以先搞赠送品尝，让客户充分体验服务社的优惠，逢年过节赠一些纪念品，做好服务宣传工作。 分销渠道：饭店、火锅店行业会不断增设连锁店，需充分利用这些渠道，提高自己的销售量。这就要你服务到位，有信誉，通过客户相互介绍一些分店、加盟店都是你供货客户。 竞争有利条件：首先我服务社是非正规劳动组织，有国家政策的支持，竞争就处于有利位置。其次房价低，费用又是竞争的一大因素，综合因素我就比同行送货价格要低，再从服务上下功夫。另外我还有自己的拳头产品，野菜生产厂家直销，可以用拳头产品带动其它常规品种。所以我在竞争中处于有利位置。 销售预售（6—12个月） 产品 9月 10月 11月 12月 1月 2月 海椒 销售数量 2000斤 2200斤 2800斤 3000斤 3000斤 3000斤 平均单价 8.50元 8.50元 8.50元 8.50元 8.50元 8.50元 月销售额 17000元 18700元 23800元 25500元 25500元 25500元 辣椒糊 销售数量 2400斤 2600斤 2800斤 3000斤 3000斤 3000斤 平均单价 6.00元 6.00元 6.00元 6.00元 6.00元 6.00元 月销售额 14400元 15600元 16800元 18000元 18000元 18000元 野菜 销售数量 3000斤 3400斤 3800斤 4000斤 4000斤 4000斤 平均单价 7.00元 7.00元 7.00元 7.00元 7.00元 7.00元 月销售额 21000元 23800元 26600元 28000元 28000元 28000元 总计 销售总量 7400斤 8200斤 9400斤 10000斤 10000斤 10000斤 销售总额 52000元 58100元 67200元 71500元 71500元 71500元 四、企业组织机构： 编号 岗位名称 人数 岗位工作内容 薪资额度 其他 01 业主 1 管理、进货、结账 1500元 02 业务员 1 承接业务、客户回访、对账 800元 03 送货员 2 配菜、送货 1400元 04 驾驶员 1 进货、送货驾驶员 1000元 五、经济分析： 投资额预算和资金筹措计划：投资30万元（自筹）。 具体预算如下：一次性费用其中装修费2500元、购置车辆（货运箱式，外地牌照0.6吨）25000元、空调2600元、冰柜1800元、房屋押金2000元、初始进货铺底资金70000元、广告促销费1000元、电子秤300元共计人民币104700元。流动资金174600元，其中工资4700元、租金1000元、原材料成本50000元、通讯费500元、管理费（包括油费）2000元。以上以3个月计算即（58200元×3）=174600元不可预计费用5%即13935元，总计293235元。 收支预算： 单位：元 收支项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 收入 销售收入 71500 71500 71500 67200 58100 52000 52000 52000 52000 58100 67200 71500 744600 总收入 71500 71500 71500 67200 58100 52000 52000 52000 52000 58100 67200 71500 744600 支出 房租 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 工资 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 56400 原材料 53000 53000 53000 49800 43000 38800 38800 38800 38800 43000 49800 53000 552000 通讯费 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 管理费 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 低值易耗 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 折旧费 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 开办费分推 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 总支出 62600 62600 62600 59400 52600 48400 48400 48400 48400 52600 59400 62600 667200 利润 8900 8900 8900 7800 5500 3600 3600 3600 3600 5500 7800 8900 77400 注：折旧费其中固定资产28800元，用3年进行折旧 月折旧额28800÷36月=800元 开办费分推（3600元装修费+1000元广告费）÷12=300元 盈亏平衡点：盈亏平衡时，即为总收入=总支出=总成本 年总支出为667200元 流动成本为552000元 即667200元-552000元=115200元（固定成本） 保本销售=固定成本÷（单位-单位变动成本）即115200÷（720-500）=60630斤 7.20元×60630斤=436536元 年保本销售额436536元÷12个月=36378元 所以我每月做到36378元销售额就可以保本。 投资回收时间： 投资300000元 第一年盈利77400元,第二年因为开办费3600已全部分摊完毕，故照此规模可达年盈利77400+3600=81000元 投资回收期：（投资—第1年）÷第2年即（300000-77400）÷81000=2.75年 2.75年+第1年≈4年 投资回收期约为4年。 六、风险防范 风险因素分析：对我来讲，本企业投资大（30万）经营品种项目又多，又较复杂。服务社场地小，存放品种有一定困难，货源进多了，容易变质，进货少又怕不够（因为饭店、火锅店下午都要加菜）进货多了容易造成损耗。客户那边还有风险，客户经营不均，转让、转包或关闭都有可能，因此货款回收就是风险。在运输途中，也有可能车辆抛锚，影响送货时间，造成客户损失和我货款、货源短缺，缺货造成客户损失等。 风险防范对应措施：首先在场地问题上，我解决办法是在农贸集市租赁2个摊位，一来可以解决我存放货源困难，第二可以解决我万一货源多又可以在摊位出售，减少损耗。摊位费、人工费用零售盈利额支付也没问题了。客户风险解决办法是：常回访，随时了解客户经营概况。结款方式要灵活，信誉好的可以每月结算。有一定风险的客户每周或十天结款一次。如果有问题也可以把损失降到最低。遇到车辆抛锚问题要当机立断，叫“大众”或“强生”货运车马上送到目的地，即提高企业信誉，又把损失降到最低，要多与客户沟通，培养感情，合理处理业务上的问题。 七、企业目标： 企业开办初期经营目标：企业初期分为4个月，9月开张到12月底为初创。设9月---10月底中、小型饭店5家、火锅店3家销售额在每日1000元—1500元之间，月营业额在4万左右。11月—12月底稳定时期，逐步发展先打基础，严格管理，培训员工，争取月销售达5万左右。基本保持不亏，略有盈利，通过4个月的磨合，形成正常化的配送机构，在市场中有一定影响力的企业。 企业开办后1—3年的目标（每一年）：从2006年至2007年第一年，我们目标是客户15家，月销售平均8万，年销售额100万左右。第二年2007年至2008年年底，员工人数翻一翻，年销售额为150万，员工待遇提高。第三年2008年至2009年年底是关键一年，争取把企业上一层档次，逐步走向中型企业，创办有限公司，年销售额200万以上，为第四年及以后计划打好优异的基础。 开业行动日程安排： 日期 开业准备工作的内容 责任人 完成时间 7月初 参加创业培训，学习创业相关知识 业主 7月12日 7月中旬 调查市场，选址落实经营场地，评估项目 业主 7月20日 7月下旬 参于门店装修，签租赁合同 业主 8月5日 8月初 购置办公用具，制订企业章程，规章制度 业主 8月10日 8月中旬 完成企业申办，落实客户，签定配送合同 业主 8月20日 8月下旬 人员到位，布置企业，告知开张日期 业主 8月30日 9月1日 正式开张，走访客户 业主 9月1日